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用友U8以前月份票据上的客户是b客户,但是收款单上的客户是a客户,收款单生成的凭证的客户也是a客户,后面票据结算时用的客户又是b客户,实际票据的收款单应该是b客户,怎么处理?

4年前用友知识库363

问题现象:在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中以前月份票据上的客户是b客户,但是收款单上的客户是a客户,收款单生成的凭证的客户也是a客户,后面票据结算时用的客户又是b客户,实际票据的收款单应该是b客户,怎么处理?

原因分析:两个方案: 1. 红字收款单 : 借 xxx 贷 应收账款 a 红字 红字应收单:借 应收票据 a 贷 xxx 红字 蓝字应收单: 借 应收票据 b 贷xxx 蓝字收款单 借 xxx 贷 应收账款 b 2.把结算冲回 应收单 借 应收票据b 贷 银行存款 红字收款单 : 借 xxx 贷 应收账款 a 红字 红字应收单: 借 应收票据 a 贷 xxx 红字 应收票据 正确的b的 重新结算

解决方案:在用友U8V12.0erp系统中两个方案: 1. 红字收款单 : 借 xxx 贷 应收账款 a 红字 红字应收单:借 应收票据 a 贷 xxx 红字 蓝字应收单: 借 应收票据 b 贷xxx 蓝字收款单 借 xxx 贷 应收账款 b 2.把结算冲回 应收单 借 应收票据b 贷 银行存款 红字收款单 : 借 xxx 贷 应收账款 a 红字 红字应收单: 借 应收票据 a 贷 xxx 红字 应收票据 正确的b的 重新结算

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V12.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应收款管理
问题现象 以前月份票据上的客户是b客户,但是收款单上的客户是a客户,收款单生成的凭证的客户也是a客户,后面票据结算时用的客户又是b客户,实际票据的收款单应该是b客户,怎么处理?
问题原因 两个方案: 1. 红字收款单 : 借 xxx 贷 应收账款 a 红字 红字应收单:借 应收票据 a 贷 xxx 红字 蓝字应收单: 借 应收票据 b 贷xxx 蓝字收款单 借 xxx 贷 应收账款 b 2.把结算冲回 应收单 借 应收票据b 贷 银行存款 红字收款单 : 借 xxx 贷 应收账款 a 红字 红字应收单: 借 应收票据 a 贷 xxx 红字 应收票据 正确的b的 重新结算
解决方案 两个方案: 1. 红字收款单 : 借 xxx 贷 应收账款 a 红字 红字应收单:借 应收票据 a 贷 xxx 红字 蓝字应收单: 借 应收票据 b 贷xxx 蓝字收款单 借 xxx 贷 应收账款 b 2.把结算冲回 应收单 借 应收票据b 贷 银行存款 红字收款单 : 借 xxx 贷 应收账款 a 红字 红字应收单: 借 应收票据 a 贷 xxx 红字 应收票据 正确的b的 重新结算
提交时间 2015-11-26

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