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用友U8合并报表的合计数以及抵销数、合并数的逻辑关系是怎样的?

4年前用友知识库1145

问题现象:在用友U8V12.0erp软件集团管理管理的合并报表模块中合并报表的合计数以及抵销数、合并数的逻辑关系是怎样的?

原因分析:软件逻辑

解决方案:在用友U8V12.0erp系统中如果科目的余额方向是借方,比如资产类科目应收账款科目,合并数=合计数+抵销分录的借方-抵销分录的贷方,反之,如果科目余额方向在贷方,比如负债类科目应付账款,合并数=合计数-抵销分录的借方+抵销分录的贷方

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V12.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 集团管理-合并报表
问题现象 合并报表的合计数以及抵销数、合并数的逻辑关系是怎样的?
问题原因 软件逻辑
解决方案 如果科目的余额方向是借方,比如资产类科目应收账款科目,合并数=合计数+抵销分录的借方-抵销分录的贷方,反之,如果科目余额方向在贷方,比如负债类科目应付账款,合并数=合计数-抵销分录的借方+抵销分录的贷方
提交时间 2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:http://www.ufidawhy.com/ask/,或者加入QQ群:208289440,密码:yyrjxz.com。

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