问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中:做账已经做到2014年了,但是2013和2014年的期初余额都没有结转过来,怎么做结转?
原因分析:客户2013年一整年都已经结账了,2014年的凭证都还没有记账。指导客户先做帐套备份,2013反结账反记账到一月初,科目没有带任何辅助核算,建议手工输入期初,客户表示都没有改过会计科目,让客户点结转,试算,对账都没有问题。客户表示自己会操作2014年的结转。
解决方案:在用友U8V10.1erp系统中客户2013年一整年都已经结账了,2014年的凭证都还没有记账。指导客户先做帐套备份,2013反结账反记账到一月初,科目没有带任何辅助核算,建议手工输入期初,客户表示都没有改过会计科目,让客户点结转,试算,对账都没有问题。客户表示自己会操作2014年的结转。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
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对应版本 | 用友U8V10.1 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | :做账已经做到2014年了,但是2013和2014年的期初余额都没有结转过来,怎么做结转? |
问题原因 | 客户2013年一整年都已经结账了,2014年的凭证都还没有记账。指导客户先做帐套备份,2013反结账反记账到一月初,科目没有带任何辅助核算,建议手工输入期初,客户表示都没有改过会计科目,让客户点结转,试算,对账都没有问题。客户表示自己会操作2014年的结转。 |
解决方案 | 客户2013年一整年都已经结账了,2014年的凭证都还没有记账。指导客户先做帐套备份,2013反结账反记账到一月初,科目没有带任何辅助核算,建议手工输入期初,客户表示都没有改过会计科目,让客户点结转,试算,对账都没有问题。客户表示自己会操作2014年的结转。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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