问题现象:在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的UFO报表模块中ufo,资产负债表的应付账款年初余额实际没有金额,但是系统自动取到了一个负83万的金额,为什么呢?
原因分析:科目对帐不平会影响往来科目报表取数
解决方案:在用友U8V10.0erp系统中应付账款年初余额公式设置的是QC("203",全年,,,年,,),选择该栏目右键-联查明细账,里面显示的年初余额就是没有数据。在总账期初余额界面点击对账按钮,对账错误,显示该科目辅助账和明细账对账不平,辅助账对账金额是-83万,明细账对账金额是0,恢复1月所有凭证记账,修改期初余额,删除该科目辅助期初,凭证记账之后,报表重新取数,问题解决。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V10.0 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-UFO报表 |
问题现象 | ufo,资产负债表的应付账款年初余额实际没有金额,但是系统自动取到了一个负83万的金额,为什么呢? |
问题原因 | 科目对帐不平会影响往来科目报表取数 |
解决方案 | 应付账款年初余额公式设置的是QC("203",全年,,,年,,),选择该栏目右键-联查明细账,里面显示的年初余额就是没有数据。在总账期初余额界面点击对账按钮,对账错误,显示该科目辅助账和明细账对账不平,辅助账对账金额是-83万,明细账对账金额是0,恢复1月所有凭证记账,修改期初余额,删除该科目辅助期初,凭证记账之后,报表重新取数,问题解决。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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