问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中客户期初余额辅助账与明细账不平，明细账不对 ？
原因分析：操作问题
解决方案：在用友U8V11.1erp系统中往来明细账有问题，必须先把明细调正确，然后可以汇总到辅助期初上。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V11.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 客户期初余额辅助账与明细账不平，明细账不对 ？ |
| 问题原因 | 操作问题 |
| 解决方案 | 往来明细账有问题，必须先把明细调正确，然后可以汇总到辅助期初上。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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