问题现象:在用友U8V8.50erp软件财务会计管理的总账模块中在总账中做期间损益结转时,有两个做个人辅助核算的科目结转不平,总有余额。
原因分析:GL_accass表中对应此两个科目有多余记录,多余的记录同时带个人和项目核算。说明用户改过辅助核算。
解决方案:在用友U8V8.50erp系统中删除GL_accass表中多余的数据后再做期间损益结转,结转平衡。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V8.50 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | 在总账中做期间损益结转时,有两个做个人辅助核算的科目结转不平,总有余额。 |
问题原因 | GL_accass表中对应此两个科目有多余记录,多余的记录同时带个人和项目核算。说明用户改过辅助核算。 |
解决方案 | 删除GL_accass表中多余的数据后再做期间损益结转,结转平衡。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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