当前位置:首页 > 用友知识库 > 正文内容

用友U8总账月末结账时,显示总账与辅助账对账不平,可能是该科目之前有部门核算,后来取消部门核算导致。是否可以在本年度进行调整。

4年前用友知识库2526

问题现象:在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的总账模块中总账月末结账时,显示总账与辅助账对账不平,可能是该科目之前有部门核算,后来取消部门核算导致。是否可以在本年度进行调整。

原因分析:可以,需要删除对应凭证,或者修改凭证中该科目为其他科目,如果期初余额明细中有记录要清空,总账需要反结账,反记账操作,比较麻烦,也可以下年初调整。

解决方案:在用友U8V10.0erp系统中可以,需要删除对应凭证,或者修改凭证中该科目为其他科目,如果期初余额明细中有记录要清空,总账需要反结账,反记账操作,比较麻烦,也可以下年初调整。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 总账月末结账时,显示总账与辅助账对账不平,可能是该科目之前有部门核算,后来取消部门核算导致。是否可以在本年度进行调整。
问题原因 可以,需要删除对应凭证,或者修改凭证中该科目为其他科目,如果期初余额明细中有记录要清空,总账需要反结账,反记账操作,比较麻烦,也可以下年初调整。
解决方案 可以,需要删除对应凭证,或者修改凭证中该科目为其他科目,如果期初余额明细中有记录要清空,总账需要反结账,反记账操作,比较麻烦,也可以下年初调整。
提交时间 2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:http://www.ufidawhy.com/ask/,或者加入QQ群:208289440,密码:yyrjxz.com。

温馨提示:近期载地址失效频繁,如链接失效请点击此处查阅详情!

相关文章

用友U8采购专用发票做错了需要删除,点击弃付提示:弃付不成功

问题现象:在用友U8V10.1erp软件供应链管理的采购管理模块中采购专用发票做错了需要删除,点击弃付提示:弃付不成功原因分析:未现付解决方案:在用友U8V10.1erp系统中未现付无效...

用友U8客户信用未更新

问题现象:在用友U8V8.90erp软件平台管理的基础档案模块中客户档案中启用了信用期限,有家客户在9月份已经做收款单据,而且也核销过了,但是这个客户的客户档案在信用界面中,最后收款日期...

用友U8大合并树与集团树的区别

问题现象:在用友U8V11.1erp软件集团管理管理的合并报表模块中咨询合并报表中的集团树,大合并树与集团树的区别。原因分析:大合并树与集团树的区别解决方案:在用友U8V11.1erp系...

用友U8红冲发票上的税率不能修改

问题现象:在用友U8V8.51erp软件供应链管理的销售管理模块中红冲发票上的税率不能修改原因分析:红冲发票是由两张发货单生成的,如果同时选入就无法修改税率解决方案:在用友U8V8.51...

用友U8收款预测中货款指的是什么

问题现象:在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中收款预测中货款指的是什么原因分析:软件操作解决方案:在用友U8V12.0erp系统中到期日在预测日期范围内的红蓝发票...

用友U8做成本卷积时,系统的取价顺序是如何的,取的是参考成本还是实际成本?

问题现象:在用友U8V11.1erp软件管理会计管理的成本管理模块中U811.1 成本管理 做成本卷积时,系统的取价顺序是如何的,取的是参考成本还是实际成本?原因分析:卷积界面的特殊单据...

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。