问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中年结以后,发现损益类科目没有自动清零?
原因分析:之前损益科目结转的时候,不是按末级科目结转,导致1级科目为0,但是末级科目还有余额
解决方案:在用友U8V11.0erp系统中如果年结以后,科目未做过大的调整,而且凭证还未记账,可以考虑,在总账--期初--期初余额中重新结转,结转选项中勾选自动清零损益科目,并在清零损益科目设置中,选择所有的有月的损益科目进行总账结转。或者在凭证还未记账的情况下,直接在期初余额界面,选择一级科目进行清零操作。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V11.0 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | 年结以后,发现损益类科目没有自动清零? |
问题原因 | 之前损益科目结转的时候,不是按末级科目结转,导致1级科目为0,但是末级科目还有余额 |
解决方案 | 如果年结以后,科目未做过大的调整,而且凭证还未记账,可以考虑,在总账--期初--期初余额中重新结转,结转选项中勾选自动清零损益科目,并在清零损益科目设置中,选择所有的有月的损益科目进行总账结转。或者在凭证还未记账的情况下,直接在期初余额界面,选择一级科目进行清零操作。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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