用友U8计算2011年1月资产负债表，其他应收款年初数取数不正确，取到的数据是2010年7月的数据，为什么？

问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的UFO报表模块中总账，计算2011年1月资产负债表，其他应收款年初数取数不正确，取到的数据是2010年7月的数据，为什么？ 其他应收款设置的取数公式是QC("2241",全年,,,,,,,"y",,)，计算完毕之后，取到的数据是75089684.07，右键联查明细账，显示2241科目上年结转期初余额为153226002.13.没有勾选表页不计算，重新设置公式，勾选计算时提示选择帐套，计算之后问题依旧。 新建空白报表，设置关键字和取数公式QC("2241",全年,,,,,,,"y",,)，重算之后取数还是75089684.07。 会计日历查看第一会计期间为2011-01-01到2011-01-31

原因分析：其它应付款科目下级有很多科目，有的设置了辅助核算，有的没有设置，并且科目辅助核算类型也不一致。因此将一级科目的辅助核算取消，取数正确

解决方案：在用友U8V10.0erp系统中取数错误的科目是其它应付款科目。其它应付款科目下级有很多科目，有的设置了辅助核算，有的没有设置，并且科目辅助核算类型也不一致。因此将一级科目的辅助核算取消，资产负债表取数正确。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V10.0
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-UFO报表
问题现象	总账，计算2011年1月资产负债表，其他应收款年初数取数不正确，取到的数据是2010年7月的数据，为什么？ 其他应收款设置的取数公式是QC("2241",全年,,,,,,,"y",,)，计算完毕之后，取到的数据是75089684.07，右键联查明细账，显示2241科目上年结转期初余额为153226002.13.没有勾选表页不计算，重新设置公式，勾选计算时提示选择帐套，计算之后问题依旧。 新建空白报表，设置关键字和取数公式QC("2241",全年,,,,,,,"y",,)，重算之后取数还是75089684.07。 会计日历查看第一会计期间为2011-01-01到2011-01-31
问题原因	其它应付款科目下级有很多科目，有的设置了辅助核算，有的没有设置，并且科目辅助核算类型也不一致。因此将一级科目的辅助核算取消，取数正确
解决方案	取数错误的科目是其它应付款科目。其它应付款科目下级有很多科目，有的设置了辅助核算，有的没有设置，并且科目辅助核算类型也不一致。因此将一级科目的辅助核算取消，资产负债表取数正确。
提交时间	2015-11-26

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