问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中总账 2014年总账期初余额对账不平,某科目辅助账与明细账对账不平,2013.12月份对账平衡,重新结转,无效;辅助期初余额界面金额是正确的,往来明细是错了,手工添加记录修改金额,再进行汇总,辅助期初余额界面的金额又错了。明细记录较多,不适合清零操作。
原因分析:总账期初余额对账不平
解决方案:在用友U8V11.0erp系统中122101科目A供应商往来明细中缺少一行记录,手工增加,不汇总,对账平衡。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V11.0 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | 总账 2014年总账期初余额对账不平,某科目辅助账与明细账对账不平,2013.12月份对账平衡,重新结转,无效;辅助期初余额界面金额是正确的,往来明细是错了,手工添加记录修改金额,再进行汇总,辅助期初余额界面的金额又错了。明细记录较多,不适合清零操作。 |
问题原因 | 总账期初余额对账不平 |
解决方案 | 122101科目A供应商往来明细中缺少一行记录,手工增加,不汇总,对账平衡。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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