问题现象:在用友U8V8.90erp软件供应链管理的存货核算模块中U8V9.0sp1.存货核算 供应商明细账中有221号凭证,但是总账中过滤不到该凭证,导致对账不平?客户表示221号凭证是由存货核算系统生成的,同步指导客户在存货核算中检查该凭证是由红字回冲单生成,有记账人和凭证号;但是在总账下过滤到221号凭证但无法进行记账,提示:无查询此凭证的权限;更换另一个帐套主管登录,在查询凭证下同样的过滤条件过滤不到该凭证。客户表示该凭证是11月份的凭证,之前在总账月结时提示有未记账的凭证,但是无法正常打开,但却能成功月结。
原因分析:后台数据表gl_accvouch中对应11月份记0221的凭证仅一条贷方记录,且该凭证线索号未对应存货具体单据,根据外部单据号联查存货明细账,该单据已经另外生成了一张凭证
解决方案:在用友U8V8.90erp系统中远程查看,后台数据表gl_accvouch中对应11月份记0221的凭证仅一条贷方记录,且该凭证线索号未对应存货具体单据,根据外部单据号联查存货明细账,该单据已经另外生成了一张凭证。后台协助删除此一条多余记录,供应商明细账对账平衡。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V8.90 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 供应链-存货核算 |
问题现象 | U8V9.0sp1.存货核算 供应商明细账中有221号凭证,但是总账中过滤不到该凭证,导致对账不平?客户表示221号凭证是由存货核算系统生成的,同步指导客户在存货核算中检查该凭证是由红字回冲单生成,有记账人和凭证号;但是在总账下过滤到221号凭证但无法进行记账,提示:无查询此凭证的权限;更换另一个帐套主管登录,在查询凭证下同样的过滤条件过滤不到该凭证。客户表示该凭证是11月份的凭证,之前在总账月结时提示有未记账的凭证,但是无法正常打开,但却能成功月结。 |
问题原因 | 后台数据表gl_accvouch中对应11月份记0221的凭证仅一条贷方记录,且该凭证线索号未对应存货具体单据,根据外部单据号联查存货明细账,该单据已经另外生成了一张凭证 |
解决方案 | 远程查看,后台数据表gl_accvouch中对应11月份记0221的凭证仅一条贷方记录,且该凭证线索号未对应存货具体单据,根据外部单据号联查存货明细账,该单据已经另外生成了一张凭证。后台协助删除此一条多余记录,供应商明细账对账平衡。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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