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用友U8年结之前,物资采购一直有余额,年结之后要怎么进行调整?

7年前用友知识库552

问题现象:在用友U8V8.90erp软件供应链管理的采购管理模块中年结之前,物资采购一直有余额,年结之后要怎么进行调整?

原因分析:年结之前,物资采购一直有余额,年结之后要怎么进行调整?

解决方案:在用友U8V8.90erp系统中1.借方有的余额应该是发票已经有,但是没有结算的部分;所以可以查看的部分是采购管理的未完成业务明细表,看未结算的采购发票的无税金额是多少,但是得考虑到,如果采购发票在应付的上年度是没有审核的,是可以在本年度进行审核生成凭证的,所有借方余额得除去这部分的无税金额的 2.贷方科目余额的情况是报销的采购入库单+报销的蓝字回冲单,还有一部分就是运费发票费用折扣结算生成的入库调整单的金额,可以去流水账里查看这部分金额;一般的情况下,物资采购的科目余额年结之后都是0,除非有期初采购发票的存在,否则,如果是有贷方没有生成凭证的部分,在新年度也是不会生成凭证,所以只要确认好借方的科目余额即可 3.年结后物资采购科目的余额=采购未完成业务明细表中没有结算发票的无税金额-本年度可以审核的上年度的发票的金额,但是在调整总账的科目余额时,如果调整了物资采购的余额,肯定还要 调整一个其他的科目,不然总账的期初对账是不平的,至于要调整哪个科目的额则是由客户来决定的;

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.90
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 供应链-采购管理
问题现象 年结之前,物资采购一直有余额,年结之后要怎么进行调整?
问题原因 年结之前,物资采购一直有余额,年结之后要怎么进行调整?
解决方案 1.借方有的余额应该是发票已经有,但是没有结算的部分;所以可以查看的部分是采购管理的未完成业务明细表,看未结算的采购发票的无税金额是多少,但是得考虑到,如果采购发票在应付的上年度是没有审核的,是可以在本年度进行审核生成凭证的,所有借方余额得除去这部分的无税金额的 2.贷方科目余额的情况是报销的采购入库单+报销的蓝字回冲单,还有一部分就是运费发票费用折扣结算生成的入库调整单的金额,可以去流水账里查看这部分金额;一般的情况下,物资采购的科目余额年结之后都是0,除非有期初采购发票的存在,否则,如果是有贷方没有生成凭证的部分,在新年度也是不会生成凭证,所以只要确认好借方的科目余额即可 3.年结后物资采购科目的余额=采购未完成业务明细表中没有结算发票的无税金额-本年度可以审核的上年度的发票的金额,但是在调整总账的科目余额时,如果调整了物资采购的余额,肯定还要 调整一个其他的科目,不然总账的期初对账是不平的,至于要调整哪个科目的额则是由客户来决定的;
提交时间 2015-11-26

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