问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的总账模块中总账的余额表,期末的外币*汇率不等于本币金额
原因分析:日常操作
解决方案:在用友U8V8.90erp系统中检查发现是从2013年9月开始出现的问题,当月招行美金科目共有四笔发生的凭证,但是凭证上外币金额没有录入,只有人民币金额,导致累加到后面月份,外币余额都错误。备份帐套,逐月反结帐、反记账到2013年9月,修改凭证上的外币金额,2014年期初余额直接手工修改。同时注意其他月份是否有同样问题,一并调整。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V8.90 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | 总账的余额表,期末的外币*汇率不等于本币金额 |
问题原因 | 日常操作 |
解决方案 | 检查发现是从2013年9月开始出现的问题,当月招行美金科目共有四笔发生的凭证,但是凭证上外币金额没有录入,只有人民币金额,导致累加到后面月份,外币余额都错误。备份帐套,逐月反结帐、反记账到2013年9月,修改凭证上的外币金额,2014年期初余额直接手工修改。同时注意其他月份是否有同样问题,一并调整。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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