问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中11.0,总账,有个科目挂了个人往来,有个500多万的记录,和一个3600的记录,但是在期初余额及余额表里能查到这两条记录,在个人往来明细账及个人往来余额表里都只有3600这条记录,没有500多万的,怎么办?
原因分析:做过部门调整
解决方案:在用友U8V11.0erp系统中做过部门调整,把原来的行政部,调整为了财政部下面的行政部。1:建议帐套备份后把这个人调回原来的行政部,提示是否调整业务及总账时选否。2:建议在往来明细那重新录入负数的记录,选旧的,行政部,汇总,冲掉期初那条记录。3:建议把这个人调回新的行政部,提示是否调整业务及总账时选否。4:建议在往来明细那重新录入新的记录,选新的,财政部下面的行政部。(因为期初的单据可能带出的部门是旧的行政部,即使新年度个人调整了部门,而期初没有调整过来。)
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
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对应版本 | 用友U8V11.0 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | 11.0,总账,有个科目挂了个人往来,有个500多万的记录,和一个3600的记录,但是在期初余额及余额表里能查到这两条记录,在个人往来明细账及个人往来余额表里都只有3600这条记录,没有500多万的,怎么办? |
问题原因 | 做过部门调整 |
解决方案 | 做过部门调整,把原来的行政部,调整为了财政部下面的行政部。1:建议帐套备份后把这个人调回原来的行政部,提示是否调整业务及总账时选否。2:建议在往来明细那重新录入负数的记录,选旧的,行政部,汇总,冲掉期初那条记录。3:建议把这个人调回新的行政部,提示是否调整业务及总账时选否。4:建议在往来明细那重新录入新的记录,选新的,财政部下面的行政部。(因为期初的单据可能带出的部门是旧的行政部,即使新年度个人调整了部门,而期初没有调整过来。) |
提交时间 | 2015-11-26 |
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