问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中U810.1总账期初余额界面对账发现辅助账与明细账对账不平?客户是预付账款下的二级科目对账不平,在期初余额界面双击进去,直接进入一个叫做补录期初余额的界面,该界面没有往来明细按钮,没有弹出辅助期初余额的界面。对账数值1与对账数值2不一致。
原因分析:accinformation表,cid为24(客户往来控制方式)和25(供应商往来控制方式)的记录的cvalue值为true后正常。
解决方案:在用友U8V10.1erp系统中11906(供应商往来辅助核算),辅助账和明细账不平,辅助账数据显示是正确的。辅助期初界面显示“补录期初”。删除gl_accvouch表中对应科目+供应商的iperiod=21的记录后对账平衡,但是辅助期初界面还显示“补录期初”。修改accinformation表,cid为24(客户往来控制方式)和25(供应商往来控制方式)的记录的cvalue值为true后正常。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V10.1 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | U810.1总账期初余额界面对账发现辅助账与明细账对账不平?客户是预付账款下的二级科目对账不平,在期初余额界面双击进去,直接进入一个叫做补录期初余额的界面,该界面没有往来明细按钮,没有弹出辅助期初余额的界面。对账数值1与对账数值2不一致。 |
问题原因 | accinformation表,cid为24(客户往来控制方式)和25(供应商往来控制方式)的记录的cvalue值为true后正常。 |
解决方案 | 11906(供应商往来辅助核算),辅助账和明细账不平,辅助账数据显示是正确的。辅助期初界面显示“补录期初”。删除gl_accvouch表中对应科目+供应商的iperiod=21的记录后对账平衡,但是辅助期初界面还显示“补录期初”。修改accinformation表,cid为24(客户往来控制方式)和25(供应商往来控制方式)的记录的cvalue值为true后正常。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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