问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中一损益科目总发生了150,其中A凭证类别下发生了100,B凭证类别下发生了50,那么期间损益结转的时候能不能按照凭证类别分别结转。
原因分析:可以通过人为控制凭证记账顺序的方式实现
解决方案:在用友U8V11.1erp系统中可以变通实现:_x000D_1.凭证记账的时候,先选A类别进行记账,然后转账定义期间损益中,将凭证类别更改为A类别,并设置好本年利润科目,再在转账生成中进行期间损益结转。_x000D_2.A类别的期间损益结转的凭证记账。_x000D_3.记账B类别下所有的凭证,再在期间损益结转中更改凭证类别为B类别,再做转账生成。_x000D_这样就可以人为的将A,B凭证类别下的损益科目分别结转了
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V11.1 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | 一损益科目总发生了150,其中A凭证类别下发生了100,B凭证类别下发生了50,那么期间损益结转的时候能不能按照凭证类别分别结转。 |
问题原因 | 可以通过人为控制凭证记账顺序的方式实现 |
解决方案 | 可以变通实现:_x000D_1.凭证记账的时候,先选A类别进行记账,然后转账定义期间损益中,将凭证类别更改为A类别,并设置好本年利润科目,再在转账生成中进行期间损益结转。_x000D_2.A类别的期间损益结转的凭证记账。_x000D_3.记账B类别下所有的凭证,再在期间损益结转中更改凭证类别为B类别,再做转账生成。_x000D_这样就可以人为的将A,B凭证类别下的损益科目分别结转了 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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