用友U8总账期初余额界面有一个一级科目做了项目、供应商辅助核算，辅助期初和往来明细无数据，期初余额界面有数据，如何解决？

问题现象：在用友U8V8.61erp软件财务会计管理的总账模块中总账期初余额界面有一个一级科目做了项目、供应商辅助核算，辅助期初和往来明细无数据，期初余额界面有数据，如何解决？

原因分析：此科目为一级科目也是末级科目不能清零，本年刚使用，还未做凭证，到会计科目档案中取消辅助核算设置，然后删除期初余额数据，再回电会计科目界面勾选辅助核算，然后重新到期初余额界面往来明细界面录入期初即可。

解决方案：在用友U8V8.61erp系统中此科目为一级科目也是末级科目不能清零，本年刚使用，还未做凭证，到会计科目档案中取消辅助核算设置，然后删除期初余额数据，再回电会计科目界面勾选辅助核算，然后重新到期初余额界面往来明细界面录入期初即可。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V8.61
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-总账
问题现象	总账期初余额界面有一个一级科目做了项目、供应商辅助核算，辅助期初和往来明细无数据，期初余额界面有数据，如何解决？
问题原因	此科目为一级科目也是末级科目不能清零，本年刚使用，还未做凭证，到会计科目档案中取消辅助核算设置，然后删除期初余额数据，再回电会计科目界面勾选辅助核算，然后重新到期初余额界面往来明细界面录入期初即可。
解决方案	此科目为一级科目也是末级科目不能清零，本年刚使用，还未做凭证，到会计科目档案中取消辅助核算设置，然后删除期初余额数据，再回电会计科目界面勾选辅助核算，然后重新到期初余额界面往来明细界面录入期初即可。
提交时间	2015-11-26

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