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用友U8如何录入财务期初数据

3年前用友知识库758

问题现象:用友U8如何录入财务期初数据?

财务系统需要录入的期初数据

  总账

  有辅助核算的科目按科目与辅助项的组合汇总录入。没有辅助核算的科目可以按科目汇总录入。跟踪未两清的往来记录需在往来明细中录入。

  从第二个会计年起,新年度首先需要通过〖开账〗将上年基础档案、基础设置结转到本年。其中基础档案包括会计科目、备查科目设置、外币设置;基础设置包括选项-自定义项作为辅助核算设置、选项-行业性质显示;其次需要通过〖结转〗将上年度的数据结转到本年年初。

  应收款管理:录入的期初余额包括:未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。期初余额录入后,需要与总账系统对账。

  应付款管理:录入的期初余额包括:未结算完的发票和应付单、预付款单据、未结算完的应付票据。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。期初余额录入后,需要与总账系统对账。

  固定资产:固定资产初始化后,固定资产系统内所有资产的原值、累计折旧应和总账系统中的固定资产科目和累计折旧科目的余额核对。

  其它产品请查阅产品详细帮助。

  成本管理:期初余额的录入、记账是系统核算的起点,本系统的期初余额是指账套启用会计期间前的在产品成本。如果用户同时使用了总账系统,录入期初数据后可以和总账核对数据,一般期初数据应与"生产成本"科目的借方余额相同。

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