问题现象:用友U8如何设置存货科目及存货对方科目?
1、采购入库部分(前提条件单到回冲)
采购入库单(暂估)
借:原材料
贷:应付暂估款
采购入库单(报销)结算单制单(打勾)
借:原材料
应交税金
贷:应付款
红字回冲单
借:应付暂估款
贷:原材料
蓝字回冲单(报销)结算单制单(打勾)
借:原材料
应交税金
贷:应付款
2、材料出库单
借:生产成本
贷:原材料
3、销售出库单
借:主营业务成本
贷:库存商品
4、产成品入库
借:库存商品
贷:生产成本
5、出、入库调整单(看具体情况而定)
6、委外入库业务:
暂估的委外入库单制单时,
借方:存货科目,
贷方:委托加工物资材料费取委托加工物资?材料费科目,
贷方:暂估加工费暂估科目。
结算的委外入库单制单时
借方:存货科目
贷方:委托加工物资材料费取对方科目中收发类别对应的委托加工物资?材料费科目,
贷方加工费取对方科目中收发类别对应的委托加工物资加工费科目,如果委托加工物资材料费和加工费科目相同,则制单时材料费和加工费合并成一条分录。
在完成采购结算后,企业可以根据结算单编制凭证。
收发类别 存货对方科目
采购入库 物资采购
产成品入库 基本生产成本
盘盈入库 待处理流动资产损益
接受投资入库 实收资本(或股本)
其他入库 待处理流动资产损益
销售出库 主营业务成本
原材料出库 基本生产成本
盘亏出库 待处理流动资产损益
投资出库 其他股权投资
其他出库 待处理流动资产损益
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