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用友U8如何设置存货科目及存货对方科目

3年前用友知识库3411

问题现象:用友U8如何设置存货科目及存货对方科目?

1、采购入库部分(前提条件单到回冲)

采购入库单(暂估)

借:原材料

贷:应付暂估款

采购入库单(报销)结算单制单(打勾)

借:原材料

应交税金

贷:应付款

红字回冲单

借:应付暂估款

贷:原材料

蓝字回冲单(报销)结算单制单(打勾)

借:原材料

应交税金

贷:应付款

2、材料出库单

借:生产成本

贷:原材料

3、销售出库单

借:主营业务成本

贷:库存商品

4、产成品入库

借:库存商品

贷:生产成本

5、出、入库调整单(看具体情况而定)

6、委外入库业务:

暂估的委外入库单制单时,

借方:存货科目,

贷方:委托加工物资材料费取委托加工物资?材料费科目,

贷方:暂估加工费暂估科目。

结算的委外入库单制单时

借方:存货科目

贷方:委托加工物资材料费取对方科目中收发类别对应的委托加工物资?材料费科目,

贷方加工费取对方科目中收发类别对应的委托加工物资加工费科目,如果委托加工物资材料费和加工费科目相同,则制单时材料费和加工费合并成一条分录。

在完成采购结算后,企业可以根据结算单编制凭证

收发类别      存货对方科目

采购入库       物资采购

产成品入库      基本生产成本

盘盈入库       待处理流动资产损益

接受投资入库     实收资本(或股本)

其他入库       待处理流动资产损益

销售出库       主营业务成本

原材料出库      基本生产成本

盘亏出库       待处理流动资产损益

投资出库       其他股权投资

其他出库       待处理流动资产损益

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