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用友u8银行对账操作流程

3年前用友知识库708

问题现象:用友u8银行对账?

a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐,银行对帐单的“调整前余额” —— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

b) 银行对帐单录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单

c) 银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。一般情况下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。

操作步骤:

自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)

双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错

取消勾对:“取消”按钮

d)余额调节表:出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

e) 进行核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。

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