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金蝶KIS记账王建立账套前初始化数据资料怎么准备?

3年前金蝶知识库367

金蝶KIS记账王能够帮助您摆脱手工账的琐碎繁杂,极大地提高工作效率和工作质量。但在开始使用之前,您还必须对当前的会计数据进行整理和规划,针对金蝶KIS记账王的优点和企业本身的业务特点进行必要的前期准备。前期的准备工作是建立一套高效、实用的会计电算化系统的基础。在本章中我们将协助您建立系统所必需的会计数据、业务资料以及合理的会计科目结构体系。

一、账套

“账套”是金蝶KIS记账王存放会计业务数据资料文件的总称,账套中包括会计科目、记账凭证、账簿、会计报表以及相关业务资料等内容。一个账套只能保存一个会计主体的业务资料,即所谓的一套账务数据的资料。

二、账套名称

账套名称一般为使用该账套的企业或单位名称,也可根据自己的需要命名。

三、公司名称

公司名称就是该账套的企业名称,该名称将会在报表、账簿和其他有关资料打印输出时使用,所以必须选择清楚、便于识别的名称,以方便资料的查阅。

四、科目体系

系统预设了五套会计科目体系,用户根据需要进行选择。

五、记账本位币

根据财务核算的要求,所有的外币都应全部折算为记账本位币进行核算。因此在账套中必须指定一种货币作为记账本位币,其他币别都必须以此本位币为基础进行折算。

六、账套启用会计期间

按照会计准则的要求,会计核算必须分会计期间进行。金蝶KIS记账王采取每个自然年度为一个会计年度,每个自然月份作为一个会计期间。用户根据实际情况确定好账套启用期间即可。

七、会计科目结构设计

(一)会计科目体系结构设计规则

金蝶KIS记账王中会计科目由科目编码和科目名称两部分构成。其中,科目编码的最大级别数为10级,最大位数为15位。科目名称可以由汉字或字符构成,最大40个字符或20个汉字。金蝶KIS记账王的会计科目体系结构采取的是树形分支结构,分级进行管理。从一级科目开始逐级增加,某级科目如无下级科目,则该级科目为最明细级科目。例如:“1001银行存款”为一级科目,“100101工行”等为二级科目,“10010101人民币”等则是最明细级科目,以此类推。

金蝶KIS记账王的科目结构中不仅包含了编码、名称和分支结构,同时还包含了科目的性质等项内容,用来确定科目的类别、余额方向、外币核算等项内容,其中详细内容请参见《系统初始化》一章。

(二)改变科目结构体系

在进行初始化数据前,您必须对您财务核算的账务体系全面了解。按照您单位自身的特点,再结合金蝶KIS记账王的优势,对您现行的会计科目体系结构进行分类整理,建立起结构清晰、处理快捷、方便使用的会计科目体系。

在设置科目编码结构时,应充分考虑到科目结构将来的容纳能力。因为这些编码结构在初始化中一经设定后,无法修改。因此在设置科目级数和每一级科目代码长度时,都要留出余地。

八、科目余额资料

准备好会计科目表之后,就可以着手准备会计科目的初始余额了。期初科目余额数据包括:

各明细科目及核算外币科目各个币种的期初余额、期初累计借方发生额、期初累计贷方发生额数据;

进行数量金额核算科目的初始数量数值;

金蝶KIS记账王中录入的会计科目初始余额,是您启用金蝶KIS记账王开始处理您的会计业务的那一期的期初余额。

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