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用友畅捷通T+软件往来档案中的余额和对账单余额不一致的解决方案

3年前用友知识堂1404

问题现象:用友畅捷通T+软件往来档案中的余额和对账单余额不一致,往来单位档案“余额信息”下“预收余额”有余额,其他余额为0,但供应商对账单上期末余额却没有数据,是什么原因呢?

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适用版本:用友畅捷通T+11.32、用友畅捷通T+11.5

原因分析:对账单上“期末余额”空白表示所有已核销和未核销的应付、预付余额总额为0,而往来单位档案中的预付余额只是未核销预付款余额

解决方案:

假设预付598元,往来单位档案中会显示两条记录,预付余额显示598,应付余额中显示-598。所以往来单位档案中的应付余额其实已经包含了预付余额,而此处的预付余额只是未核销的预付余额而已。

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因此,供应商对账单表尾的“期末余额”=供应商档案的“应付余额”

知识拓展:

供应商对账单数据与供应商档案余额信息存在以下关系:

1、供应商对账单表尾的“期末余额”=“本期采购”-“本期付款”+“本期其他费用”-“本期冲销”-“本期折扣”=“应付”合计-“已付”合计-“折让”(供应商对账单查询条件为显示核销单据)

即:“本期采购”+“本期其他费用”-“本期付款”-“本期冲销”=“应付”合计-“已付”合计(供应商对账单查询条件为显示核销单据)

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但当供应商对账单查询条件为显示核销单据时

“应付”合计不一定等于“本期采购”+“本期其他费用”

“已付”合计不一定等于“本期付款”+“本期冲销”

例如:其他供应商应付转入,应付会增加,但“本期采购”和“本期其他费用”都不会增加;同理,“本期冲销”会增加,“本期付款”和“已付”都不会改变,所以以上两个公式不恒等

只有当供应商对账单查询条件为不显示核销单据时

“应付”合计=“本期采购”+“本期其他费用”

“已付”合计=0

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注:不论供应商对账单查询条件里勾选还是不勾选“显示核销单据”,表尾的“本期采购”“本期付款”“本期其他费用”“本期冲销”“本期折扣”“期末余额”六个项目的数据都是一样的,不同的只有“应付”和“已付”合计

“本期采购”=所有已审核的进货单金额之和

“本期付款”=所有付款单金额之和

“本期其他费用”=所有往来费用单金额之和

“本期冲销”=所有应收冲应付之和-所有应收冲应付之和

“本期折让”=所有付款单上折让金额之和

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2、供应商档案的“预付余额”=实际未核销的预付余额

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3、供应商档案的“预付余额”+供应商档案的“应付余额”=实际未结款的应付余额

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4、供应商档案的“应付余额”=供应商对账单的“期末余额”

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综上所述:

想知道实际的应付余额,查看供应商档案上的“应付余额”或供应商对账单上的“期末余额”;

想知道账面的应付余额,查看供应商档案的“预付余额”和供应商档案的“应付余额”的合计;

想知道还有多少未核销的预付余额,查看供应商档案的“预付余额”

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