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用友畅捷通T+软件中科目-辅助核算期初、科目-往来明细期初的区别

4年前用友知识堂831

问题现象:用友畅捷通T+软件中科目-辅助核算期初、科目-往来明细期初的区别?在用友畅捷通T+软件中进入系统管理—数据导入导出—数据导入—期初数据,科目期初余额、科目-辅助核算期初、科目-往来明细期初这三个期初有什么区别?

用友畅捷通T+软件中科目-辅助核算期初、科目-往来明细期初的区别 用友知识堂 第1张

解决方案:

(1)科目“应收账款”挂了往来辅助核算

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(2)在“初始化”中查看科目期初。

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(3)应收账款为浅绿色,需要双击打开,弹出辅助核算期初,此时分二种情况:

情况一:需要录往来期初明细。

用友畅捷通T+软件中科目-辅助核算期初、科目-往来明细期初的区别 用友知识堂 第4张

a、辅助核算期初”—点“明细”,弹出往来期初明细。

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b、则需要用:往来期初明细模板进行导入。

用友畅捷通T+软件中科目-辅助核算期初、科目-往来明细期初的区别 用友知识堂 第6张

情况二:不需要录往来期初明细。

a、如果客户不需要录往来期初明细,则只需要用“辅助核算期初”模板导入。

用友畅捷通T+软件中科目-辅助核算期初、科目-往来明细期初的区别 用友知识堂 第7张

b、用此方法导入辅助核算期初,导入的是辅助项的总数,而不是明细数据,点辅助核算期初的明细,出来的数据与辅助核算期初一致。

(4)如果科目没有挂辅助项,则用“科目期初”模块进行导入。

用友畅捷通T+软件中科目-辅助核算期初、科目-往来明细期初的区别 用友知识堂 第8张

(5)正常情况下,应先导往来期初明细,往来期初明细数据汇总后为辅助核算期初,再次汇总后成为科目期初数据。

上述用友知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:http://www.ufidawhy.com/ask/,或者加入用友软件QQ交流群(QQ群列表:https://www.zzerp.net/zsk/qqqun.html)进行咨询!

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