问题现象:用友畅捷通T+个别计价法存货跌价损失怎么计提?每月月底需要对超过 90 天库龄的存货进行跌价损失的计提,计提后库存金额需要调整成折价后的金额。存货使用的是个别计价法。
解决方案:使用形态转换单变通解决。
库存核算-库存单据-形态转换单,在“操作”-“设置”中调整“差异金额”字段显示,
1、在“转换前明细”中批量选择存货,再选择入库单带出要调整的入库记录
2、在“转换后明细”中批量选择同样存货,数量也要保持一致,仅修改金额,可以看到表头的差异金额,保存时此字段值应与计提的跌价损失值相等
3、形态转换单审核后会生成其他出库单和其他入库单,而且这两张单据都需要生效,金
额调整才完成。
4、凭证生成时,其他入库与其他出库如果分别生成凭证,生成时并不处理差异金额,所以可以用形态转换单制单,在系统管理-账套设置-选项设置-凭证接口中把形态转换单生成凭证的单据改为形态转换单
5、生成凭证前要去,系统管理-生成凭证-科目设置,维护差异金额的带出科目差异科目
6、最后生成的凭证。
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