当前位置:首页 > 用友知识堂 > 正文内容

畅捷通T+软件中应收总账和应收账龄分析的期末余额的数据不相等?

4年前用友知识堂1007

问题现象:今天要讲解的是用友畅捷通T+软件中应收总账和应收账龄分析的期末余额的数据不相等?为什么查询条件都一样,应收总账和应收账龄分析的期末余额的数据不相等?

解决方案:两张表的取数依据是不一样的,应收总账是按设定的期间查看与往来单位的应收发生和结算汇总情况,只要发生了应收款,在应收总账就能体现。应收账龄分析用于按时间区间查看与往来单位未结算完的应收款的账龄,只有分析日期超过了收款日还未进行收款结算的记录,才能在应收账龄分析进行体现。下面我们举例进行详细说明:

一、填制销货单:

1、做一张销货单,设置收款到期日为2013-01-13,客户为“0税率单位”。含税金额为1170。

畅捷通T+软件中应收总账和应收账龄分析的期末余额的数据不相等? 用友知识堂 第1张

2、填制第二张销货单,含税金额为2925,客户为“信用控制8000”,含税金额为2925。制单日期为2013-01-02,系统会自动带出收款到期日为2013-01-07(注:“信用控制8000”客户在客户档案的结算方式中设置了收款条件为“限期收款”或者“月结”,如下图,设置收款方式为“限期收款”,限开票后5天进行收款。)。进行保存审核,

畅捷通T+软件中应收总账和应收账龄分析的期末余额的数据不相等? 用友知识堂 第2张

3、第三笔销货单,客户为“0税率单位”,含税金额为1.17。没有设置收款到期日,含税金额为1.17,客户为“0税率单位”。

畅捷通T+软件中应收总账和应收账龄分析的期末余额的数据不相等? 用友知识堂 第3张

二、查看应收总账和应收账龄分析表进行核对

1、应收总账数据:“0税率单位”为1171.17(第一张发货单1170和第三张发货单1.17),“信用客户控制”为2925(第二张发货单)。

畅捷通T+软件中应收总账和应收账龄分析的期末余额的数据不相等? 用友知识堂 第4张

总结:应收总账中取到所有未核销的应收记录。

2、应收账龄分析数据,分析日期为2013-01-31,则应收账龄分析表仅显示第一张发货单1170和第二张发货单2925(由于第三张发货单没有填写收款到期日)。账表数据显示如下:

畅捷通T+软件中应收总账和应收账龄分析的期末余额的数据不相等? 用友知识堂 第5张

3、如果分析日期设置为2013-01-08,则应收账龄分析表仅显示第二张发货单2925(由于分析日期2013-01-08小于第一张发货单收款到期日为2013-01-13,也就是说这笔款要到13号才收,目前是8号,还没有逾期。而第三张发货单没有填写收款到期日)。数据显示如下:

畅捷通T+软件中应收总账和应收账龄分析的期末余额的数据不相等? 用友知识堂 第6张

总结:应收账龄分析,是取那些查询条件的分析日期大于或者等于单据填制的收款到期日,并且未进行收款核销的单据记录。

注意事项:一般情况下,不对这两张表进行数据的核对。

上述用友知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:http://www.ufidawhy.com/ask/,或者加入用友软件QQ交流群(QQ群列表:https://www.zzerp.net/zsk/qqqun.html)进行咨询!

温馨提示:近期载地址失效频繁,如链接失效请点击此处查阅详情!

相关文章

为什么指定了银行存款为银行科目,在填制凭证的时候不会自动出来结算方式呢?

问题现象:为什么指定了银行存款为银行科目,在填制凭证的时候不会自动出来结算方式呢?解决方案:需要勾选会计科目修改界面的,填制凭证时录入结算信息,另外如果购买了现金银行出纳模块的情况下,有关现金和银行存...

在凭证管理界面只看到凭证的借方金额,没有贷方金额

问题现象:在凭证管理界面只看到凭证的借方金额,没有贷方金额?解决方案:凭证管理的栏目界面设置显示了明细,并勾选了只显示第一行,在凭证管理界面一张凭证就会显示第一行的明细金额,所以只有借方金额。上述用友...

在查询辅助多栏账时选完一级科目及辅助核算项时,多栏设置中没有科目?

问题现象:在查询辅助多栏账时选完一级科目及辅助核算项时,多栏设置中没有科目?解决方案:一级科目下的二级科目,有的挂了个人核算,有的挂了往来单位核算,查询时不能在一个方案中将两个辅助核算项同时勾选,只能...

自定义账表时,某贷方属性的科目,有发生,有期初,有期末余额,为什么查出的结果中,期初期末都是负数呢?

问题现象:自定义账表时,某贷方属性的科目,有发生,有期初,有期末余额,为什么查出的结果中,期初期末都是负数呢?解决方案:因为自定义账表中的期初余额和期末余额,默认的是按借方方向显示,所以当出现贷方属性...

T+填制了应收账款的凭证,但是查看总账-往来报表-往来资金预测表中没有任何数据?

T+填制了应收账款的凭证,但是查看总账-往来报表-往来资金预测表中没有任何数据?

问题现象:在用友畅捷通T+软件中填制了应收账款的凭证,但是查看总账-往来报表-往来资金预测表中没有任何数据?问题原因:用友畅捷通T+软件是根据到期日来做预测的,凭证中没有填制到期日。解决方案:1.点击...

财务报表能支持多少行数和列数?

问题现象:财务报表能支持多少行数和列数?解决方案:财务报表中支持表页行数在1至65535之间,列数只能在1至255之间。上述用友知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜...

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。