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T+填制了应收账款的凭证,但是查看总账-往来报表-往来资金预测表中没有任何数据?

4年前用友知识堂1393

问题现象:用友畅捷通T+软件中填制了应收账款的凭证,但是查看总账-往来报表-往来资金预测表中没有任何数据

问题原因:用友畅捷通T+软件是根据到期日来做预测的,凭证中没有填制到期日。

解决方案:

1.点击“基础设置”-“财务信息设置”-“科目”中,将“应收账款”科目挂上往来单位辅助核算:

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2.填制凭证:填写对应的“到期日”:2013-5-12

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3.查看“总账”-“往来报表”-“往来资金预测表”:

a.填写查询条件,“预测维度”:可查看预测日期范围内各月/旬/周的预计应收付款项情况,这里选择周:

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b.填写好查询条件以后点击确定:可以看到,5月12日到5月18日期间,预计应收付为1000元。

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引申一:除了可以查询启用往来单位辅助核算科目的往来资金预测表,还可以查询启用个人辅助核算的资产类和负债类科目:

1. 点击“基础设置”-“财务信息设置”-“科目”中,将“应收票据”科目挂上个人辅助核算:

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2.填制凭证,填好到期日:

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3. 查看“总账”-“往来报表”-“往来资金预测表”:

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注意 :往来资金预测表可以查询启用往来单位或个人辅助核算的资产类和负债类科目 ,其中金额的取数是根据该科目的科目性质决定,例如,资产类的科目取的则是该科目的借方发生数,负债类的科目取的则是该科目的贷方发生数。

引申二、如果需要预测的科目有多笔发生的借贷方,怎么才能取数正确呢?

例如,应收账款,借方发生1000元,后续收回300元,怎么使“往来资金预测表”取数正确?

1.填制凭证:

a.第一张借方发生1000元:

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b.第二张凭证收回贷方发生300元:

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2.查看往来资金预测表:金额为1000,实际应该是1000-300=700元。

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3.如果要取数正确,需要做“总账”-“往来核销”的操作:前提是凭证需要记账

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4.核销以后,再查询往来资金预测表:显示“预计可收付”为700元。

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