【问题现象】在使用用友畅捷通T+软件过程中,企业经常会有业务员出差的情况,那么员工向企业预借了差旅费,出差后拿费用发票进行报销,多退少补,如何处理?今天我们就来学习一下:用友畅捷通T+软件中员工预借差旅费怎么处理的图文教程。
【解决方案】
1、把员工当做往来单位来维护,新增一个往来单位如“张销售”,单位性质为“客户/供应商”
2、借出差旅费时,新增一张其他应收单,业务类型选择为“借出”, 金额为500,
保存时会提示“业务类型为【借出】【付押金】时将登记现金银行日记账贷方支出!”
如果选项设置—财务中勾上了“现结类单据生效时自动登记现金银行日记账”则会自动现金银行日记账中增加一条记录,否则还需要在日记账中“引入”。
3、勾上上述选项的情况下,再到日记账账户中查看,会自动在现金账号中增加一笔“借出差旅费”的记录,日记账账户余额减少。
4、当费用发生时可能会出现预借的金额与实际报销金额不一致的情况
A、预借金额比实际报销金额多
(1)新增一张“张销售”的费用单,金额为450。
(2)点击往来现金——应收冲应付,结算客户与供应商均为“张销售”,将其他收款单和费用单450元进行冲销
(3)由于当时借出的金额有富余,业务员需归还,则填制一张50元的收款单与其他应收单核销即可。
B、预借金额比实际报销金额多
(1)新增一张“张销售”的往来费用单,金额为600
(2)使用应收冲应付功能,将费用单与其他应收单的500冲销。
(3)由于之前预支的金额不足,业务员垫付了100,所以需再填一张付款单与费用单核销。
C、如果预借的金额与实际报销金额,直接做应收冲应付即可。
单据生成凭证如下(以实际报销金额多为例)
其他应收单生成凭证:
费用单生成凭证:
应收冲应付生成凭证如下:
付款单生成凭证如下:
注:其他应收单是用友畅捷通T+12.1软件中新增单据,当业务类型为借出和付押金时不仅会生成一笔应收,还会在日记账中增加一笔贷方记录,当业务类型为其他应收时只确认应收,不生成日记账。
上述用友知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:https://www.iyyrj.com/ask/,或者加入用友软件QQ交流群(QQ群列表:https://www.zzerp.net/zsk/qqqun.html)进行咨询!
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