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用友畅捷通T+软件如何处理外币采购业务的图文教程

4年前用友知识堂3956

【问题现象】今天分享的是用友畅捷通T+软件如何处理外币采购业务的图文教程,当采购业务中使用外币时,比如:采购应付外币,用本币付款;采购应付外币,用外币付款;采购应付本币,用外币付款,在用友畅捷通T+软件中应该如何处理?

【解决方法】

一、基础设置

1、 系统管理-选项设置中勾选“多币种管理”。

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2、基础设置-币种中增加外币币种:“基础设置”—“收付结算设置”—“外币”。

软件有预置五种外币,如果不够的话,还可以增加,“折算方式”一般选择:原币*汇率=本币。

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3、基础设置-收付结算设置-账号中增加一个银行存款的美元账号。

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4、基础设置-科目中 “银行存款”和“应付账款”分别增加一个美元的二级科目并勾选外币核算,默认币种选择“美元”。

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5、软件的立账方式为“进货单立账”。

二、业务和财务处理

场景一:应付外币,用本币付款

12月25日向宋杨科技采购电脑10台,每台800美元,当时的汇率为6.8,月底汇率调整为6.7,12月30日用人民币现金付款,但汇率调整为6.9。

1、填制一张进货单,调出表体的“币种”及“汇率”。

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2、填制一张进货单,币种选择“美元”,汇率“6.8”。

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3、月底汇率下调,变为6.7,这时需要做汇兑损益调整单。

“业务往来”—“汇兑损益调整单”中新增汇兑损益调整单,币种选择“美元”,调整汇率为6.7,应付调整明细中自动带出需要调整的金额,直接点“保存”。

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4、12月30日汇率上调为6.9,再填制一张汇兑损益调整单。

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5、填制一张付款单,并且核销,核销时进货单汇率手工调为6.9,付款单上选“人民币”。

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6、“总账”—“单据生凭证”中将进货单、汇兑损益调整单、付款单生成凭证。

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场景二:应付外币,用外币付款

12月25日向宋杨科技采购电脑10台,每台800美元,当时的汇率为6.8,月底汇率调整为6.7,12月30日用美元付款,汇率调整为6.9。

1、填制一张进货单,调出表体的“币种”及“汇率”。

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2、填制一张进货单,币种选择“美元”,汇率“6.8”。

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3、月底汇率下调,变为6.7,这时需要做汇兑损益调整单。

“业务往来”—“汇兑损益调整单”中新增汇兑损益调整单,币种选择“美元”,调整汇率为6.7,应付调整明细中自动带出需要调整的金额,直接点“保存”。

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4、12月30日汇率上调为6.9,再填制一张汇兑损益调整单。

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5、填制一张付款单,并且核销,注意:表头币种选择“美元”,汇率调为6.9,核销明细里进货单的汇率会自动变为6.9。

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6、“总账”—“单据生凭证”中将进货单、汇兑损益调整单、付款单生成凭证。

用友畅捷通T+软件如何处理外币采购业务的图文教程 用友知识堂 第20张用友畅捷通T+软件如何处理外币采购业务的图文教程 用友知识堂 第21张用友畅捷通T+软件如何处理外币采购业务的图文教程 用友知识堂 第22张

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场景三:应付本币人民币,用美元付款

12月30日向利天实业采购一批电脑10台,每台含税5589元人民币, 12月30日用美元付款,当时美元汇率为6.9。

1、填制一张进货单,币种为“人民币”。

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2、填制一张付款单币种为“美元”,汇率6.9,核销明细中进货单的汇率不用修改。

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3、“总账”—“单据生凭证”中将进货单、汇兑损益调整单、付款单生成凭证。

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业务扩展:当只启用总账模块时,有外币业务怎么处理,例如:12月25日,美元汇率8.3,销售收入100美元,12月30日汇率变为8.4,这时收到货款,月底汇率又变成8.5。

1、在总账中填制销售收入凭证。

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2、汇率调为8.4,在“总账”—“自动转账”—“汇兑损益结转”中做汇兑损益结转。

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3、收到货款,填制一张收款凭证。

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4、到月底了,虽然汇率调为8.5,但由于应收账款美元账户没有余额了,所有不用再做汇兑汇益调整。

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