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用友T3软件中的资产负债表期末数不平?

3年前用友知识堂2415

问题现象:在使用用友T3财务软件的过程中,有时候出具财务报表的时候可能会碰到资产负债表期末数不平

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解决方案:我们可以从考虑以下因素进行解决:

1、损益科目没有结转,或者已经结转但漏了部分新增的损益类明细科目没有结转(因为在资产负债表上,是没有项目直接体现损益类科目的数据的。损益类科目的数据是通过结转损益结转到本年利润中,从而通过资产负债表上的“未分配利润”体现出来的;如果不结转期间损益的话,损益类科目的数据转不过来,资产负债表肯定不平);

2、在资产负债表中也没有项目的公式中包含“制造费用”科目的数据。制造费用的数据是通过结转到生产成本科目,在“存货”项目中体现出来的;

3、报表模版都是按照预置的科目进行公式定义的,如果有新增加的一级科目,系统是不会自动增加到报表公式中的,要修改相关的公式,比如又新增了存货类科目,就要对资产负债表上“存货”项目的公式进行定义;

4、比如商品流通企业资产负债表上的所有者权益合计的期末数的逻辑公式不正确;

5、总账-设置-选项-其他页签查看行业性质,按照账套的行业性质选择调用资产负债表模板,计算报表;

6、修改未分配利润期末数取数公式,加上本年利润期末数公式。

上述用友知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:http://www.ufidawhy.com/ask/,或者加入用友软件QQ交流群(QQ群列表:https://www.zzerp.net/zsk/qqqun.html)进行咨询!

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