问题现象:现金和银行存款这2个科目在会计上是日清月结的会计科目,那么在用友T3财务软件中如何查询现金或银行存款日记账?
解决方案
(1)依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单,点击“编辑”-“指定科目”按钮:
(2)把“现金”科目指定为“现金总账科目”,把“银行存款”科目指定为“银行总账科目”:
(3)依次点击“现金”-“现金管理”-“日记账”-“现金日记账”,弹出相应界面,进行相应选择:
相应的帐表:
如上查出来的报表就是现金和银行存款日清月结的会计科目了。
注意事项:如果没有先指定科目,查看日记账的时候会提示:没有指定现金科目,请到会计科目中执行编辑菜单下的指定科目功能进行指定。
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