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用友NC系统年结年结总账和供应链时应该注意的事项

7年前用友知识堂1822

今天用友NC软件免费下载网站要给大家讲解一下用友NC系统年结年结总账和供应链时应该注意的事项,主要分为财务和供应链2个部分进行讲解!

第一部分:总账模块

必须做的事情:

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一、集团统一增加会计期间

image.jpg

二、各个单位重算年初数

上年财务凭证记账完毕

切换登陆日期到下年1月1日

进入【财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余额】-【年初重算】界面

将非6开头的科目通过【>】或者【>>】选到右边去【>】表示一个一个地选,【>>】表示全选

点击【确定】

image.jpg

如果年初数确认不再修改,则还需要点【期初建账】

image.jpg

说明:

上年不结账,不年初重算也可以直接登陆到下年的日期做凭证,只是查询报表的时候没有年初数。

上年不结账,只记账,也可以做年初重算的操作,年初重算的金额是上年已记账之后的凭证金额,没有记账的金额不会被计算到下年。

审计调账的方式有两种:

适用于每个月总账并不严格结账的单位:下年点了年初重算之后,不点期初建账,然后用上年的日期在12月份做审计调整凭证,调整完之后再重新登录下年的日期,再重新点年初重算。

如果每个月总账都必须严格结账的单位:可以在审计完毕,一般是三月份左右,录入调整期凭证之后再重新点击年初重算。

调整期凭证的录入方式:

先由集团统一启用调整期

下级单位没有权限

image.jpg

新增调整期

image.jpg

下级各单位录入日期选择当前做账月份,比如3月份,然后在制单界面的凭证下面,选择调整期凭证:

image.jpg

选择12A这个调整期

image.jpg

选择了调整期以后,凭证日期会自动变成上年的12月31日,且凭证号码会自动延续上年12月的凭证号数。再正常编制凭证即可。凭证数据会自动计入上年12月。

建议做的事情:

1、清理是否有需要调整的科目,年初是最好的调整科目的时机,比如管理报表不满足需求,需要通过调整科目来取数的。

2、清理基础档案,比如客商档案,存货档案等,是否有重复的,也是最好的合并时机,可以在12月底做调整凭证,下年数据则会比较清爽。

第二部分供应链模块

年底没有必须要做的事情,和每个月月末的注意事项一致:

检查是否有遗漏或者跨月的单据没有进行成本计算。

检查单据是否都生成了凭证。

要核对供应链和总账的数据,务必保证一致。

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