今天给大家讲一个用友T3财务软件中的特别典型的采购业务:用友T3采购涉及到分子公司的结算如何处理?日常经济业务中,我们有可能会碰到:采购一批货物,分别由分供应商1和分供应商2供货,到了月末跟总公司进行结算。在用友通T3标准版财务软件中应该如何处理呢?
方法一:分供应商供货,入库单供应商名称为分供应商,总公司开发票这种业务可以利用分子公司的功能来实现,但是最后涉及到入库成本的取值,就需要通过手工结算的方式来确定入库成本。
方法二:采购入库单与发票供应商名称为分供应商,付款结算时选择总供应商,用代付的功能核销。
方案一:
(1)打开用友T3财务软件,建3个供应商档案,分供应商1、分供应商2分别为总供应商的子公司:
(2)填制两张采购入库单,从分供应商1采购50瓶王老吉,单价未知(暂估4.5元),从分供应商2采购100瓶王老吉,单价暂估4元:
(3)填制一张总供应商的采购发票,数量150,单价5元(打开采购模块,点击“采购发票”图标-“增加”)
(4)把2张采购入库单和一张发票统一进行手工结算(点击“采购结算”图标-“确认”)
(5)结算完成后查看对应的入库单上的单价,自动变为发票上的单价,
说明分子公司的采购成本确认方法和普通采购一样,都是由入库单和发票进行核算后确认的
(6)做总供应商的付款单和总供应商的发票进行核销(点击“付款结算”图标-供应商选择总供应商-“增加”)
(7)对发生的业务进行制单,生成凭证:
a)、入库单制单(点击“购销单据制单”-选择“采购入库单”):
b)、发票制单(点击“供应商往来制单”-选择“发票制单”)
c)、核销制单(点击“供应商往来制单”-“核销制单”)
方案二:
(1)打开用友通T3财务软件,建3个供应商档案,分供应商1、分供应商2分别为总供应商的子公司,和前面的类似,此处不截图。
(2)填制两张采购入库单,从分供应商1采购50瓶王老吉,单价未知(暂估4.5元),从分供应商2采购100瓶王老吉,单价暂估4元:
(3)填制两张分供应商1和分供应商2的采购发票(打开采购入库单,通过入库单进行流转生成)
(4)把分供应商的采购入库单和发票统一进行手工结算(点击“采购结算”图标-“确认”)
(5)结算完成后查看对应的入库单上的单价,自动变为发票上的单价,
(6)做总供应商的付款单使用代付进行核销(点击“付款结算”图标-供应商选择总供应商-“增加”-点击“代付”)
(7)对发生的业务进行制单,生成凭证:
a)、入库单制单(点击“购销单据制单”-选择“采购入库单”):
b)、发票制单(点击“供应商往来制单”-选择“发票制单”)
c)、核销制单(点击“供应商往来制单”-“核销制单”)
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