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畅捷通T+应收账龄时按时点余额分析和最终余额分析有什么区别?

6年前畅捷通财务软件1714

用友畅捷通T+软件总账模块有时点余额分析和最终余额分析2种,而且不同的分析方式又有按末核销往来明细分析和按往来明细分析2种分析内容,那么这些应收账龄分析的分析方式和分析内容都有什么不同呢?下面请看用友财务软件教程网的用友小辣妹老师通过具体的实例来给大家讲解一下。

首先我们举例一个详细的业务背景:

7月12号发生一笔业务,假设财务凭证为,借:应收账款 1000 贷:主营业务收入 1000;

7月13日发生四笔业务,假设财务凭证为,借:应收账款 1000 贷:主营业务收入1000;借:现金1000 贷:应收账款 1000;

借:应收账款 500 贷:主营业务收入500 ;借:现金500 贷:应收账款500 (其中500元这笔业务做了往来核销)

7月14日发生四笔业务,假设财务凭证为,借:应收账款 1000 贷:主营业务收入1000;借:现金1000 贷:应收账款 1000;

借:应收账款 200 贷:主营业务收入200 ;借:现金200 贷:应收账款 200(其中200元这笔业务做了往来核销)

下面ufidawhy为大家分别阐述应收账龄分析选择不同的查询方案,所显示的结果。

(1) 分析方式:时点余额,分析内容为:按未核销往来明细明析

(2) 分析方式:时点余额,分析内容为:所有往来明细分析

(3) 分析方式:最终余额,分析内客为:按未核销往来明细明析

(4) 分析方式:最终余额,分析内客为:所有往来明细分析

1、操作步骤:7月13日核销500元,总账—往来核销(凭证核销的前提是凭证已记账),7月14日200元的核销也类似操作。

畅捷通T+应收账龄时按时点余额分析和最终余额分析有什么区别? 畅捷通财务软件 第1张

2、总账—往来报表—应收账龄分析:

当查询条件为:分析方式:时点余额,分析内容为:按未核销往来明细明分析。

畅捷通T+应收账龄时按时点余额分析和最终余额分析有什么区别? 畅捷通财务软件 第2张

3、查询出来的数据为:1000(7月12日)+1000(7月13日)=2000

畅捷通T+应收账龄时按时点余额分析和最终余额分析有什么区别? 畅捷通财务软件 第3张

4、当查询条件为:分析方式:时点余额,分析内容为:所有往来明细分析

畅捷通T+应收账龄时按时点余额分析和最终余额分析有什么区别? 畅捷通财务软件 第4张

5、查询结果为:不考虑核销情况,按应收科目的借方金额减去贷方金额的结余金额进行分析,则为:1000+1000-1000+500-500=1000

畅捷通T+应收账龄时按时点余额分析和最终余额分析有什么区别? 畅捷通财务软件 第5张

6、当查询条件为:分析方式:最终余额,分析内客为:按未核销往来明细明析

畅捷通T+应收账龄时按时点余额分析和最终余额分析有什么区别? 畅捷通财务软件 第6张

7、计算所有未核销的数据,即1000(7月12日)+1000(7月13日)=2000

畅捷通T+应收账龄时按时点余额分析和最终余额分析有什么区别? 畅捷通财务软件 第7张

8、当查询条件为:分析方式:最终余额;分析内客为:按所有往来明细分析

畅捷通T+应收账龄时按时点余额分析和最终余额分析有什么区别? 畅捷通财务软件 第8张

9、计算结果为:1000(7月12日)+(1000-1000+500-500)(7月13日)+(1000-1000+200-200)(7月14日)=1000

(PS:理论上余额为1000才是正常的,但0至30天没数,这是因为我的截止日期填了7月13日,如填7月14日,则正常为1000,此处不确定是否是用友畅捷通T+V12.1财务管理软件的BUG。)

畅捷通T+应收账龄时按时点余额分析和最终余额分析有什么区别? 畅捷通财务软件 第9张

最后给大家总结一下应收账龄分析时按时点余额分析和最终余额分析的区别:

“时点余额”表示到截止日期为止的应收账龄分析,不考虑截止日期之后的核销或回款数据

“最终余额”表示不考虑截止日期,按最新未核销或未收回的金额进行账龄分析(余额不会考虑载止日期,但后面的账期的余额如:0至30天,会考虑)

“按未核销往来明细分析”表示对未核销的应收账款进行账龄分析;

“按所有往来明细分析”表示不考虑核销情况,按应收科目的借方金额-贷方金额的结余金额进行账龄分析。

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