用友U8使用集团财务模块，将2013年数据结转到2014年后发现分公司与总公司往来（其他应收应付）科目有余额，正常情况下应该都是对冲掉的，余额为0，如何解决？

问题现象：在用友U8V10.0erp软件集团管理管理的集团财务模块中使用集团财务模块，将2013年数据结转到2014年后发现分公司与总公司往来（其他应收应付）科目有余额，正常情况下应该都是对冲掉的，余额为0，如何解决？

原因分析：在2013年末，科目余额为0，但是在2014年查询帐表，发现期初有贷方余额，这种情况需要反结账，反记账到1月初，然后在期初余额界面重新结转，再从1月份重新抽取数据即可。

解决方案：在用友U8V10.0erp系统中在2013年末，科目余额为0，但是在2014年查询帐表，发现期初有贷方余额，这种情况需要反结账，反记账到1月初，然后在期初余额界面重新结转，再从1月份重新抽取数据即可。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V10.0
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	集团管理-集团财务
问题现象	使用集团财务模块，将2013年数据结转到2014年后发现分公司与总公司往来（其他应收应付）科目有余额，正常情况下应该都是对冲掉的，余额为0，如何解决？
问题原因	在2013年末，科目余额为0，但是在2014年查询帐表，发现期初有贷方余额，这种情况需要反结账，反记账到1月初，然后在期初余额界面重新结转，再从1月份重新抽取数据即可。
解决方案	在2013年末，科目余额为0，但是在2014年查询帐表，发现期初有贷方余额，这种情况需要反结账，反记账到1月初，然后在期初余额界面重新结转，再从1月份重新抽取数据即可。
提交时间	2015-11-26

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