用友U8卡片管理中本年计提折旧额和总账模块累计折旧科目发生额对不上

问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的固定资产模块中查看2013年卡片管理中所有卡片的本年计提折旧额与总账中累计折旧明细账中2013年发生数不等，差了100多万，客户查看上年变动单只有一张调整了累计折旧，金额是20多万。

原因分析：日常业务

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中正确的核对方法：1、卡片管理中将在役资产和已减少资产本年计提折旧额加在一起；2、总账模块累计折旧明细账，只看本年贷方发生额（贷方发生才是计提折旧的），其中有一笔与计提折旧无关的贷方红字发生（调整累计折旧的变动单业务），将这笔数据从贷方发生中去除，之后的数据才是全年计提的折旧数，用此数与上面卡片管理中计算出的合计数进行核对，刚好一致，数据没有问题。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V11.1
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-固定资产
问题现象	查看2013年卡片管理中所有卡片的本年计提折旧额与总账中累计折旧明细账中2013年发生数不等，差了100多万，客户查看上年变动单只有一张调整了累计折旧，金额是20多万。
问题原因	日常业务
解决方案	正确的核对方法：1、卡片管理中将在役资产和已减少资产本年计提折旧额加在一起；2、总账模块累计折旧明细账，只看本年贷方发生额（贷方发生才是计提折旧的），其中有一笔与计提折旧无关的贷方红字发生（调整累计折旧的变动单业务），将这笔数据从贷方发生中去除，之后的数据才是全年计提的折旧数，用此数与上面卡片管理中计算出的合计数进行核对，刚好一致，数据没有问题。
提交时间	2015-11-26

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