用友U8应付明细账与总账不平

问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中发票都是应付下审核生成凭证传递到总帐的，但是现在查看应付明细帐与总帐不平，对5月份的帐？

原因分析：单据日期与凭证制单日期不一致导致

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中应付与总帐对帐也显示不平，是贷方发生不平，应收少，总帐多，进入明细查看显示是应收系统制作的凭证，按凭证查询显示业务日期是6月份，凭证的制单日期是5月份，单据审核日期与凭证制单日期不一致导致。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V11.1
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-应付款管理
问题现象	发票都是应付下审核生成凭证传递到总帐的，但是现在查看应付明细帐与总帐不平，对5月份的帐？
问题原因	单据日期与凭证制单日期不一致导致
解决方案	应付与总帐对帐也显示不平，是贷方发生不平，应收少，总帐多，进入明细查看显示是应收系统制作的凭证，按凭证查询显示业务日期是6月份，凭证的制单日期是5月份，单据审核日期与凭证制单日期不一致导致。
提交时间	2015-11-26

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