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用友U8期末处理/未记账单据

9年前用友知识库1188

问题现象:在用友U8V11.1erp软件供应链管理的存货核算模块中期末处理时提示:期末处理有未记账单据,是否继续?查看了有一张销售发票没记账,但是在正常单据记账里过滤不到这张发票?

原因分析:根据发票的复核日期显示在相应的月份中的未记账的单据里

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中在正常单据记账里根据单据号去过滤,过滤不到该发票,在流水账里根据单据号,查询已记账,未记账单据,查看到该发票没有记账,没有生成凭证,带客户在销售发票列表中找到这张发票,复核按扭是灰色的,指导客户将发票上的复核时间显示出来,显示为2月复核,而客户现在在做1月份期末处理。若发票要在1月份记账,告知客户那就将销售发票弃复,1月份复核。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 供应链-存货核算
问题现象 期末处理时提示:期末处理有未记账单据,是否继续?查看了有一张销售发票没记账,但是在正常单据记账里过滤不到这张发票?
问题原因 根据发票的复核日期显示在相应的月份中的未记账的单据里
解决方案 在正常单据记账里根据单据号去过滤,过滤不到该发票,在流水账里根据单据号,查询已记账,未记账单据,查看到该发票没有记账,没有生成凭证,带客户在销售发票列表中找到这张发票,复核按扭是灰色的,指导客户将发票上的复核时间显示出来,显示为2月复核,而客户现在在做1月份期末处理。若发票要在1月份记账,告知客户那就将销售发票弃复,1月份复核。
提交时间 2015-11-26

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