用友U8总账对账不平问题及解决办法

问题现象：用友U8总账对账不平问题总结(1)？

1：个人往来科目总账与明细账对账不平

问题现象：个人往来科目总账与明细账对账不平

解决方案：将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0，问题解决。

2：客户往来总账与明细账对账不平  8.61

问题现象：客户往来总账与明细账对账不平

决方案：删除GL_ACCVOUCH表中的相关科目的供应商字段数据，问题解决。

3：安易转用友，总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目“客户往来”

问题现象：总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目"客户往来总账－明细账"对账不平，总账有数，明细账无数，而在辅助账（双击）里有数。且制单日期都被修改为1900-12-31，不符合实际情况。

解决方案：修改凭证明细表gl_accvouch中往来科目期初数据记账标识ibook=1及制单日期为上年末。参考语句如下 UPDATEGL_accvouch SET dbill_date = '2005-12-31', ibook = 1,idoc=0 WHERE(iperiod = 0)

4：固定资产与总帐对帐不平 861

问题现象：2005年11月固定资产与总帐工具对帐不平，本次问题现象与10月份一样使用上次处理方法处理后仍旧对帐不平但数据有变化，不知是何原因？

解决方案：问题原因分析：FA_TOTal固定资产总帐表中的10月末累计折旧与fa_DeprTransactions_Detail固定资产折旧数据明细表的对应数据不一致。做完上述操作后，经查发现，固定资产对账不平是由于11月份固定资产模块做过资产清理累计折旧其金额为：128.72元。而总账中做的凭证18号0064凭证却将这笔业务做成了325元，所以造成固定资产与总账对账相差：196.28元。

5：固定资产与总帐对账不平 8.52

问题现象：固定资产与总帐对账不平，对账中数据与卡片管理中原值以及累计折旧，包括账表中数据都不一致。

解决方案：问题描述及解答：经查发现您的数据很乱，“卡片管理”、“原值一览表”、“固定资产总账”、“固定资产统计表”上的原值和累计折旧都不一致。现可以通过一种简便方法进行修改，方法如下：1、先建立一个新账套（启动日期为：10月1日）；2、将问题账套中的卡片导入到新建的账套中（这里需要注意的是：新建账套的“使用状况”是否与问题账套中的一致；问题账套中的已计提月份是否正确；导入到新账套的卡片数量是否与问题账套一致。），再查看各表中的原值和累计折旧就正常了；3、先删除问题账套中fa_total表的10月的记录，再将新建账套fa_total表中的10月份的记录导入到问题账套；4、将问题账套中9月份的原值和累计折旧改成10月初的信息就可以了。

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