当前位置:首页 > 用友知识库 > 正文内容

结账的时候,提示未通过工作检查,不能结账,查看月度工作报告,发现总账与明细账对账不平?

8年前用友知识库1834
用友T1记账宝U盘版财务软件中的总账模块中结账的时候,提示未通过工作检查,不能结账,查看月度工作报告,发现总账与明细账对账不平?

问题现象:请问在在“总账”里‘取消结账’、‘取消记账’到1月,在起初余额录入界面,首先把应收账款余额调整到贷方,这样所有应收账款及其明细科目余额方向都为贷方,然后再把应收账款余额方向调整为借方,这样所有应收账款及其明细科目余额方向都调整为借方,然后再逐月对凭证进行记账、结账。

微信号:yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号

温馨提示:近期载地址失效频繁,如链接失效请点击此处查阅详情!

相关文章

会员卡中,超出有效期作废的卡号,在年结时是否转到下年度?

问题现象:在用友T1-商贸宝IT通讯版进销存软件中的基本信息模块会员卡中,超出有效期作废的卡号,在年结时是否转到下年度?原因分析:会结转下去,但是不能删除。解决方法:对于已经不再用的会员卡,可以进行...

录入销售报价单且审核后,销售单上提取的不是销售报价单上的单价?

问题现象:在用友T1-商贸宝批发零售版进销存软件中的业务单据模块录入销售报价单且审核后,销售单上提取的不是销售报价单上的单价?原因分析:价格系统设置中,售价提取没有选择报价单售价,或者报价单售价的优...

使用会员卡管理,能不能实现对于同一类型会员卡,当会员卡积分在不同的的期间时给予不同的折扣?

用友T1-商贸宝批发零售版进销存软件中的基本信息模块中使用会员卡管理,能不能实现对于同一类型会员卡,当会员卡积分在不同的的期间时给予不同的折扣?问题现象:请问在可以。设置方法:1、在“基本信息”-“...

在物料清单中,如何查询停用父件?

问题现象:在用友T1-工贸宝11.5进销存软件中的基本信息模块在物料清单中,如何查询停用父件?原因分析:物料清单很多时,查询停用的父件,可以根据显示内容中的停用父件查询。解决方法:在“基本信息”--...

业务员销售提成能否不根据销售金额,而是根据销售金额减去一个固定值在乘个比率计算阿?

用友商贸通服装鞋帽版进销存软件中的销售管理模块中业务员销售提成能否不根据销售金额,而是根据销售金额减去一个固定值在乘个比率计算阿?问题现象:请问在升级到T1商贸宝服装鞋帽版,在提成计算公式中,用销售...

在录入销售单时,单据日期不能让销售人员更改,是否可以做到?

问题现象:在用友T1-商贸宝服装鞋帽版11.5进销存软件中的维护中心模块在录入销售单时,单据日期不能让销售人员更改,是否可以做到?原因分析:以前服装版本无法做到,目前版本支持此功能。解决方法:在“维...

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。