用友T3的现金流量报表如何取出累计数？

问题现象：用友T3财务软件的UFO报表模块中现金流量报表如何取出累计数？

解决方案：

（1）打开用友通T3财务软件的财务报表模块，点击“文件”-“新建”菜单，打开“一般企业（2007年薪会计准则）”性质下的“现金流量表”模板：

（2）在报表“格式”状态下，把“上期金额”改为“累计金额”：

（3）设置公式：第一种情况：取全年累计数

a、打开任何一个项目“本期金额”公式单元，公式为：XJLL(,,"借","01",,,"y",月)

b、复制本期金额公式，选中同行“累计金额”对应单元格，点击fx按钮，粘贴公式，并把公式中的“月”改为“全年”：

c、其他项目公式均为这样设置，如果有小计合计之类的公式就需要改列号：本期金额为B列：

累计金额为C列：

第二种情况：取季度累计数，具体方法可以参照利润表出季度累计数的方法：1、按季度出利润表？

第三种情况：从启用月至当月录关键字月份的累计数

a、点击报表左下角“格式”，使之变为“数据”，点击“编辑”-“追加”-“表页”，输入11页：

b、点击报表左下角“数据”，使之变为“格式”，点击“累计金额”公式单元，输入公式，这里的公式可以参照“新会计制度行业”下利润表模版中累计数公式：?C5+select(?D5,年@=年 and 月@=月+1)“select(?D5,年@=年 and 月@=月+1)”意思为取本报表文件中上月对应的表页D5单元格的值,整个公式的意思就是本表页中C5单元格的数加上上一张表页中D5单元格的数，在现金流量表中同样适用，只需修改单元格位置。

如，“销售商品、提供劳务收到的现金”单元格为B6，此处公式应改为?B6+select(?C6,年@=年 and 月@=月+1)：

以此类推，输完公式之后，在第一页输入关键字1，在第二页输入关键字2 ……

注意事项：

（1）第一种方法取数是数据发生到几月份出的就是累计到几月份的，关键字录入时的月份不能控制。如果客户想用这个公式，可以建议客户出完一个月的报表后选择“表页不计算”：

在报表“数据”状态下，点击“数据”-“表页不计算”，这样不管软件做账到几月份，这张表格的数据都不会发生变化：

（2）第二种方法只适用于需要出现金流量表季度数的企业，不具备大众性。

（3）第三种方法最麻烦也最实用，可以很好满足企业的需求。

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